ИНВЕСТОР: советы и ответы

[UrVag]

«Медвежий» штурм квартальных минимумов индекса потерпел фиаско. Теперь на биржу возвращаются «быки». Противники особенно остро схлестнулись в предыдущем 7 периоде. В условиях высокой волатильности «Медведям» пришлось выставить оферту по своим акциям, но рынок остудился всего на 8%.

Рынок акций МЭКОМ продолжает свою неуверенную динамику, торгуясь в широком «боковике». Но высокие дивидендные выплаты по всему спектру акций МЭКОМ-компаний дали «быкам» возможность потратить все свои деньги, и индекс ЦБИ грозит обновить свой исторический максимум. В целом рынок ценных бумаг удерживается в широком диапазоне $24 – 82. В этих условиях интересной становится игра в дивиденды. С приближением периода закрытия реестров акционеров спекулянты могут устраивать мини-ралли в отдельных взятых бумагах с высокой дивидендной доходностью. В частности, недавний скачок акций «Германии» (держатель контрольного пакета IVAN), вероятно, и был такой спекуляцией.

AVANTRA - Каратаева Анжела (Искитим)

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) своим приказом «О критериях существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг» приостанавливает торги ценной бумагой до конца дня, если она подорожала или подешевела на 20%. С помощью этого ФСРФ собирается ограничить коридор колебания цен, если рынок будет лихорадить. Конечная цель новых правил – поиск манипуляторов и злого умысла. Согласно данным мониторинга ФСФР выявлены манипуляции в следующей пропорции:

• сделки без экономического смысла 55%
• манипулирование ценами 20%
• удержание цен 20%
• инсайдерская торговля 3%
• фиктивные заявки 2%

Одним из принципов нашей игры является правдоподобность. Поэтому, следую вышеназванному обстоятельству, регулятор торгов устанавливает коридор котировок $10 – 100. Если бумаги преодолеют потолок цены выше $100, то на первичном рынке будет дополнительно выставлено акций эмитента = текущий курс/10. Например, курс достиг $120, это означает, что доставляются 12 акций данного эмитента.

Инвесторы-спекулянты замерли в преддверии закрытия 8 (годового) периода. Бурный рост индекса радует «опционщиков», но не надо забывать о следующем отскоке, но денег под гарантийное обеспечение фьючерсов уже нет. Наша биржа не дает плеча. Значит, текущие высокие котировки бумаг не застрахованы. «Avantra» первой среди управляющих компаний предложила хеджирование рисков. Иными словами компания открывает позиции по фьючерсам на индекс ЦБИ, чтобы снизить возможные потери от падения рынка. Но надо помнить, что хеджирование рисков с помощью фьючерсов снижает возможную прибыль: если рынок растет, фьючерс приносит убытки.

На реальной бирже фьючерсы дешевеют, а опционы дорожают. Но на бирже МЭКОМ надо сдерживать неопытных спекулянтов и мотивировать позиционных инвесторов, покупающие активы надолго (1 период = 3 месяца).

Сейчас, самой востребованной может стать «долгосрочная короткая стратегия», суть которой проста: обнаружить «пузырь», дождаться момента «взрыва», сделать ставку на снижения и зашортить индекс ЦБИ. Но сегодняшний рынок МЭКОМ является консолидированным челябинскими инвесторами IVAN и KoDo740, а крупные компании не заинтересованы в снижении своих котировок.

ВНИМАНИЕ, управляющие инвесторы: решение на 8 период будет действительно и на 9, 10 и 11 периоды. Торги на бирже 25 апреля пройдут с 18 до 19.00 МСК.

СЛОВАРИК:

• "Боковик" – устойчивое изменение индекса ценных бумаг в определенном диапазоне
• Быки – инвесторы, играющие на повышение курсов ценных бумаг
• Волатильность – тенденция изменчивости цены
• Инсайдеры – это эмитенты и их управляющие компании, имеющие доступ к отчету фирм МЭКОМ
• Консолидированный рынок – рынок, поделенный между несколькими крупными компаниями
• Медведи – инвесторы, играющие на понижение
• Позиционный инвестор – трейдер, покупающий ценные бумаги надолго
• Оферта – предложение акции на вторичном рынке
• «Плечо» - покупка акций на заемные средства
• Хеджировать - страховать риски потерь денежных средств
• «Шортить» - продавать акции, взятые взаймы у биржи, чтобы при падении откупить их дешевле (оформляется в виде фьючерса)

[UrVag]

Поздравляем первых владельцев бесплатных путевок:

• Щербаков Константин Викторович (Лесной) – путевка на любой заезд за победу в соревнованиях юных инвесторов
• Долматов Алексей Николаевич (Тольятти) – путевка на Майский заезд за контрольный пакет в соревнованиях
• Кулиев Максим Рификович (Тольятти) – путевка в ДОЛ «Звездочка» за соревнования юных инвесторов
• Зарамбовский Иван Валерьевич (Челябинск) – путевка на любой заезд в пансионат «Радуга» за победу в турнире
• Ермаков Степан Александрович (Бердск) – путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «G»
• Дубков Евгений (Тольятти) – путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «Е»
• Ленара Абазарова (Тольятти) – путевка на Майский заезд в «Радугу»
• Ахметов Олег (Озерск) – путевка на Майский заезд в «Радугу»
• Матусевич Павел Михайлович (Лесной) – путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «В»
• Федотова Анастасия Максимовна (Екатеринбург) - путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «I»
• Богомолов Данил Витальевич (Тольятти) - путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «Н»
• Джевага Дмитрий Анатольевич (Тольятти) - путевка на Майский заезд в «Радугу» за победу в лиге « F»
• Санников Александр (Бердск) - путевка на TOTTY OPEN за победу в лиге «J»

Социальная биржа продолжит свою работу. На торги к Международному дню защиты детей выставляются следующие лоты:

• Путевка на 1 смену в пансионат «Радуга» (2-22 июня)
• Путевка на 1 смену в лагерь «Звездочка» (13 июня – 3 июля)
• Денежный приз 5000 рублей

Владельцами призов становятся обладатели контрольных пакетов к окончанию игры.
Присоединяйтесь к игре. Экономическая подготовка не требуется. Регламент и подробности в новостях Инвестора: http://investor.modam.ru

[Степа]

Спасибо за путевку. А можно поподробней о TOTTY OPEN?

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Степа Спасибо за путевку. А можно поподробней о TOTTY OPEN?

TOTTY OPEN будет в осенние каникулы.

[Android]

За путевку спасибо!) Приехать к сожалению не смогу. Далековато из Озерска ехать, тем более на 3 дня (7-9 мая, я правильно понял?).

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Android За путевку спасибо!) Приехать к сожалению не смогу. Далековато из Озерска ехать, тем более на 3 дня (7-9 мая, я правильно понял?).

Жаль, конечно, но можете приехать на TOTTY OPEN осенью

[CortexM]

Спасибо за путевку!
А можно тоже поехать на TOTTY OPEN? А то в университете сейчас наступили тяжелые времена.

[UrVag]

В целях экономического просвещения и повышения финансовой грамотности с 29 апреля Социальная биржа продолжит свою работу. На торги к Международному дню защиты детей выставляются следующие лоты:

• Путевка на 1 смену в пансионат «Радуга» (2-22 июня)
• Путевка на 1 смену в лагерь «Звездочка» (13 июня – 3 июля)
• Денежный приз 5000 рублей

Владельцами призов становятся обладатели контрольных пакетов. Торги проводятся круглосуточно. Закрытие периода в 19.00.
Экономическая подготовка не требуется. Чтобы присоединиться к игре нажми на рисунок.

СООБЩЕНИЕ НА 2 ПЕРИОД

На социальной бирже прошли первые торги. Главные призы находятся под контролем инвестора из ТГУ Гайдукова Андрея (HOLLAND). Это путевка в «Радугу», путевка в «Звездочку» и собственно деньги на дорогу в размере 5000 руб. Возможно, Андрей уже обеспечил себе и брату интересное лето за городом. Кроме этого, самый активный трейдер прикупил контрольные пакеты сразу двух компаний МЭКОМ (MECOM Inc. и АМК Inc.), за счет которых хочет увеличить текущую прибыль и сохранить контроль за создаваемой империей. Другие 23 участника социальной биржи, в общем-то, не сильно ему мешают достигать поставленные цели. Хотя, 10 место – это середина списка, но до 1 места HOLLAND не хватает какие-то $20!
Что касается котировок первых торгов и дивидендных выплат, то доходность не очень высокая: $1 при средней цене акции $33 (12% годовых). Что касаемо государственных бумаг, то здесь ситуация получше: $5 при курсе $53 (38%). Дисконт по векселю составил $14, а это, между прочим, 155% годовых! Хотя векселя и облигации не дают бонусные выплаты за владение контрольным пакетом, но с другой стороны, бонус можно и не дождаться, если дела у компании идут неважно. Пока же, эмитенты демонстрируют увеличение прибыли вдвое, и все только начинается.
90% успеха в инвестировании – дело техники. Оставшиеся 10% зависит от вашей стратегии. Поэтому важно не пропускать закрытие торгов и если что, успеть нажать нужные клавиши, чтобы перебить последние заявки конкурентов. Тем более в праздники активность инвесторов будет падать, а ваше усердие принесет дополнительную прибыль в будущем.

Фоновый рынок, который существует в России более 15 лет, стал местом игры около миллиона инвесторов (в Индии в 4 раза больше, в Шанхае инвесторов более миллиона, в США – каждый 10 гражданин свободные средства вкладывает в ценные бумаги). За 15 лет биржевые индексы выросли в 20 раз. Акции ведущих компаний подорожали в среднем в 30-50 раз. Вложенные 10 лет назад деньги уже полностью вернулись в виде дивидендов, при этом сейчас инвесторы по своим акциям получают чистый доход, это притом что могут в любой момент их продать. Популярный миф «Биржа – это казино, акция – никчемная бумага, дивиденды не для этой страны» выдохся.

P.S.
Эмитент - компания или государство выпустившее ценную бумагу

Трейдер - частный инвестор

Контрольный пакет - относительно большая доля акций в АО, дающая право на премию (бонус)

Котировка - процесс оценки стоимости ценных бумаг

Дисконт - разница между номинальной стоимостью векселя и текущей ценой.

Сообщение на 1 период

Российский фондовый рынок считается более спекулятивным по сравнению с американским. С одной стороны, высокая волатильность* цен заставляет инвесторов нервничать, т.к. стоимость их активов меняется довольно резко. С другой – сильные и размашистые колебания цен также позволяют, зарабатывать крупные суммы операциями на срочном рынке**. Главная причина этого – относительно небольшое количество долгосрочных инвесторов. Не все готовы вкладывать деньги в ценные бумаги регулярно и на длительный срок.

Кто делает «погоду» на рынке? Почему котировки то устойчиво растут, то резко падают вниз? 48% реальных инвесторов считают, что такие колебания создают крупные игроки и только 3% - что тренд формирует публикация финансовой отчетности (в нашей игре отчет фирм МЭКОМ). Хедж-фонды** и крупные инвесторы – это серьезные парни. Имея достаточно много денег, можно многое позволить. Со временем на нашей бирже формируется группа крупных инвесторов, обладающая активами, достаточными для влияния на цены и направление движения. Не будем называть это манипуляцией, такова природа рынков. Тренды определяются финансовой элитой. Мы с рождения стремимся к лучшему и по пути встречаем массу препятствий и конкурентов. Кто-то воспринимает эту борьбу как испытание, кто-то как игру. Это природа человека, это жизнь. Финансовый рынок часть нашей жизни и работает по таким же правилам.

Вывод: найди сильнейшего инвестора, определи его цели и действия, присоединись к нему и тебе не придется жаловаться на судьбу.

Когда инвесторы вкладывают деньги в бизнес, то ожидают, что в будущем он будет развиваться и увеличивать прибыль на акцию. Но есть люди, которые независимо от успехов компании способны нагнать первую волну. Это крупные инвесторы в связке с инсайдерами****. Пользуясь своим положением, они могут расторговать акцию, «кукловодить», попросту говоря. Покупки постепенно выталкивают котировки все выше и выше, пока кто-то не захочет зафиксировать прибыль. Но для других это будет удачной возможностью закупиться подешевле, в результате биржевой пузырь начинает надуваться.

Если ты купил акцию и знаешь, что компания шикарная, менеджмент отличный, отчетность прекрасная, и она вдруг снижается, оставайся невозмутимым – цена акции поднимется. Сейчас ряд наших компаний выводят свои акции на IPO*****. Это АМК, ГМК, МОДАМ и МЭКОМ. Владелец контрольного пакета может присылать свое решение на период. А пока компании играют по шаблонам популярных стратегий: Китай, Америка, Германия и Россия.

Примечание:

волатильность* - изменчивость цены активов
срочный рынок** - рынок фьючерсов и опционов
Хедж-фонд*** - инвестиционная компания, управляющая рисками, способная получать доход как в периоды роста фондового рынка, так и в периоды его падения
инсайдер**** - игрок, имеющее доступ к полному отчету фирмы
IPO***** - первичное размещение акций на бирже

[SHARK]

Цитата: Сообщение от UrVag Если ты купил акцию и знаешь, что компания шикарная, менеджмент отличный, отчетность прекрасная, и она вдруг снижается, оставайся невозмутимым – цена акции поднимется. Сейчас ряд наших компаний выводят свои акции на IPO*****. Это АМК, ГМК, МОДАМ и МЭКОМ. Владелец контрольного пакета может присылать свое решение на период. А пока компании играют по шаблонам популярных стратегий: Китай, Америка, Германия и Россия.

В отчете за 1 период. Все 8 команд сыграли одинаково.

[UrVag]

Цитата: Сообщение от SHARK В отчете за 1 период. Все 8 команд сыграли одинаково.

Сейчас появятся хозяева и будут управлять по своему. У всех будут равные шансы.